นิวส์ คอนเน็คท์ - SET Index ปิดสิ้นเดือน ต.ค. 69 ที่ 1,518.59 จุด ลดลง 2.6% สอดคล้องกับทิศทางของหลายตลาดในภูมิภาค แต่ยังเพิ่มขึ้น 20.6% จากสิ้นปี 68 โดยตลาดหุ้นโลกเผชิญความผันผวน โดยเฉพาะแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ AI นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 6,671 ล้านบาท แต่รวม 10 เดือน ยังมียอดซื้อสุทธิ 18,185 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2569 SET Index ปิดสิ้นเดือนตุลาคม 2569 ที่ 1,518.59 จุด ลดลง 2.6% จากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับทิศทางของหลายตลาดในภูมิภาค แต่ยังเพิ่มขึ้น 20.6% จากสิ้นปี 2568 โดยตลาดหุ้นโลกเผชิญความผันผวน โดยเฉพาะแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI จากความกังวลต่อ Valuation ความคุ้มค่าของการลงทุนขนาดใหญ่ด้าน AI และ Data Center รวมถึงความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ส่งผลให้ผู้ลงทุนปรับพอร์ตจากหุ้น Growth ไปสู่หุ้น Value มากขึ้น ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน AI เช่นกัน แต่ดัชนีปรับลดลงน้อยกว่าหลายตลาดในภูมิภาค ขณะที่แรงขายสุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหลายตลาดในภูมิภาค

"แม้ตลาดหุ้นไทยจะปรับฐานตามแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่ยังมีกลุ่มหุ้นปันผลสูง เช่น กลุ่มธนาคารและพลังงาน รวมถึงหุ้นกลุ่ม ESG ที่สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ค่อนข้างดี ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังมีสัญญาณสนับสนุน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2569 เป็น 2.4% จากแรงส่งของการส่งออกและการลงทุนที่ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ AI สอดคล้องกับคำขอส่งเสริมการลงทุนของสำนักงาน BOI ในช่วง 9 เดือนแรกที่เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน" นายฉัตรชัย กล่าว

โดยในเดือนตุลาคม 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 66,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 69,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 6,671 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 ผู้ลงทุนต่างประเทศยังมียอดซื้อสุทธิสะสม 18,185 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วน 58.7% ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 27.4% บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศอยู่ที่ 7.0% และ 6.9% ตามลำดับ

ขณะที่ Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2569 อยู่ที่ระดับ 13.3 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.1 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 14.4 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2569 อยู่ที่ระดับ 4.6% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.1%

ทั้งนี้ เดือนตุลาคม 2569 มีบริษัทจดทะเบียนใหม่ 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ (TIPAK) ใน SET และ บมจ. ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น (QUICK) ใน mai

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เดือนตุลาคม 2569 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 366,065 สัญญา ลดลง 33.0% จากเดือนก่อนหน้า ที่สำคัญจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 526,527 สัญญา เพิ่มขึ้น 24.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน